Опережающий индикатор: как применять на графике + примеры.

Индикаторы являются неотъемлемой частью технического анализа. Наверное, нет ни одного трейдера в мире, кто бы ими не пользовался при анализе ценовых графиков. На сегодня счет индикаторам идет на сотни, куда входят и базовые индикаторы, встроенные в торговые платформы, и авторские разработки.

Основной целью трейдера, при анализе рынка, является построение прогноза наиболее вероятного движения цены в определенной временной перспективе (в течение дня, недели, месяца и т.д.). Именно поэтому наибольшим интересом пользуются опережающие индикаторы, которые предназначены для предсказывания поведения котировок еще до момента их изменения. Опережающих индикаторов достаточно много, поэтому, в зависимости от логики их работы, можно выделить следующие типы:

• Трендовые индикаторы
• Индикаторы волатильности
• Индикаторы скорости
• Индикаторы циклов
• Индикаторы объема

Если выделить наиболее популярный тип индикаторов, то это, без сомнений, трендовые опережающие индикаторы. Почему? Золотое правило трейдинга звучит: «Тренд – наш друг». Практически все профессиональные торговцы работают в направлении действующей рыночной тенденции, так как это, во-первых, безопасно, во-вторых, прибыльно. Следовательно, наибольший интерес представляет информация о том, когда действующий тренд изменит свое направление. Справится с этой задачей как раз и позволяют опережающие трендовые индикаторы.

В данной статье при содействии нашего проверенного информационного партнера брокера NPBFX мы рассмотрим наиболее популярный и рабочий трендовый индикатор MACD. Для наглядных примеров в материале будем использовать торговую платформу MT4 компании NPBFX, которая включает MACD в базовом наборе технических индикаторов.

Международная брокерская компания NPBFX оказывает услуги на финансовых рынках с 1996 года. Клиентам компании предоставляется прямой доступ к межбанковской ликвидности по технологии STP/NDD, которая полностью исключает конфликт интересов. Брокер предлагает клиентам из России лучшие условия на рынке: широкий торговый портфель (валюты, индексы, акции, ETF, сырье, криптоактивы), плечо до 1:1000, спред от 0.0, отсутствие комиссии за торговый оборот, больше 20 методов пополнения депозита и вывода средств, включая ЭПС и криптовалюты. Минимальный депозит для работы на базовом торговом счете составляет всего 10 долларов США (10 евро, 500 рублей).

Опережающий трендовый индикатор MACD

MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence), что в переводе с английского – «схождение/расхождение скользящих средних). Данный технический индикатор был разработан Джеральдом Аппелем и является универсальным, т.к. позволяет оценивать и прогнозировать ценовые колебания не только на валютном и фондовом, но и на других рынках. Кроме того, индикатор MACD можно использовать, как в целях определения направления тренда, так и для проверки его силы.

Очень важным преимуществом MACD является возможность с его помощью определять разворотные точки тренда. Это позволяет трейдеру войти в сделку, когда тренд только начал зарождаться, и закрыть сделку, когда тренд заканчивается. На сегодняшний день существует две модификации индикатора: линейный MACD и MACD-гистограмма. Мы рассмотрим гистограмму, т.к. именно этот индикатор входит практически во все известные торговые платформы и считается наиболее эффективным.

Как применять MACD на ценовом графике

Для начала установим гистограмму MACD на ценовой график. Сделать это довольно просто. В меню торговой платформы MT4 необходимо пройти по следующему пути:

После установки на ценовой график индикатор MACD выглядит следующим образом:

Область опережающего индикатора MACD разделена на две зоны: положительную и отрицательную. Также вы можете увидеть скользящую среднюю (MA), которая обозначена красной пунктирной линией, а также столбцы самой гистограммы. В зависимости от действующего на рынке тренда, скользящая средняя и гистограмма могут находиться выше нулевой отметки индикатора или ниже.

Как определяется действующий тренд на рынке. Анализируется направление движения MA. Если она поднимается в положительной зоне, то тренд восходящий. Если MA снижается в отрицательной зоне – тренд нисходящий. По столбцам гистограммы можно определить силу тренда. Если столбцы растут (текущий столбец выше предыдущего), то на рынке усиливается сила «быков». Если же столбцы снижаются (текущий столбец меньше предыдущего), то инициатива за «медведями», и «медвежий» тренд усиливается.

Как определяется разворот тренда на рынке. Если столбцы гистограммы уменьшаются в отрицательной зоне и пересекают снизу вверх скользящую среднюю, то тренд изменился с нисходящего на восходящий. Если в положительной зоне индикатора столбцы гистограммы снижаются и пересекли сверху вниз MA, значит восходящий тренд меняется на нисходящий. Как это выглядит на реальном рынке, мы покажем на конкретных примерах.

Дивергенция. Говоря простыми словами, это расхождение направления движения цены на графике с направлением движения индикатора MACD. Например, котировка инструмента на графике растет, а на MACD столбцы начали снижаться вместе с MA (скользящей средней). Дивергенция указывает на ослабление тренда и на предстоящую сильную коррекцию или разворот. К сожалению, появляется на графиках не так часто, как хотелось бы трейдеру, но является очень точным и сильным сигналом.

Примеры анализа с помощью MACD

Для своих примеров мы подобрали пару XTIUSD (нефть WTI/американский доллар). Это было сделано с целью, чтобы еще раз показать вам, что индикатор MACD может работать на любых рынках, включая сырьевой. Мы отобразили в поле индикатора сигнал, который поступил от MACD на покупку нефти. Столбец гистограммы пересек снизу вверх скользящую среднюю в положительной зоне. Кроме того, отобразили на графике свечу, на которой была открыта сделка на покупку. Далее, учитывая то, что MACD является опережающим индикатором, трейдер ждал сигнал на смену тренда. Мы его также отобразили на графике. Когда столбцы гистограммы пересекли сверху вниз скользящую среднюю, трейдер закрыл сделку. Обратите внимание на свечи, это был практически ценовой пик. После этого цена сильно упала. Получается, что MACD просигнализировал о смене тренда заранее.

Пример 1. Покупка нефти WTI и фиксация прибыли по сделке

На втором примере трейдер, поняв, что тренд меняется, открыл следом уже сделку на продажу нефти. Сигнал о смене восходящего тренда на медвежий мы описали выше, на графике ниже он также обозначен. Далее трейдер снова ожидал от MACD сигнал о завершении «медвежьего» тренда, чтобы закрыть сделку с наибольшей прибылью. Когда в отрицательной зоне столбцы гистограммы начали уменьшаться и пересекли снизу вверх MA, трейдер незамедлительно зафиксировал прибыль. Да, если смотреть на график дальнейшего движения цены, то восходящий тренд не смог толком развиться, и в дальнейшем пара снова начала снижаться. Однако, если брать тот момент, когда поступил сигнал от MACD, это была практически оптимальная позиция для выхода из сделки.

Пример 2. Продажа нефти WTI и фиксация прибыли по сделке

Выводы

Приведенные нами примеры на реальном рынке как нельзя лучше показывают эффективность опережающего индикатора гистограмма MACD. Единственный нюанс, о котором хотелось бы в конце упомянуть, при применении индикатора лучше использовать более старшие таймфреймы, начиная с D1. Дело в том, что на более младших периодах MACD дает больше ложных сигналов.

Гистограмма MACD не единственный эффективный индикатор на финансовых рынках, который можно использовать в торговле. С другими, не менее эффективными индикаторами, вы можете познакомиться на Аналитическом портале международного брокера NPBFX. А на профессиональных вебинарах, которые еженедельно проводит компания, вас бесплатно научат применять индикаторы на живом рынке. Для использования торговых продуктов и вспомогательных бесплатных сервисов брокера достаточно лишь пройти регистрацию на официальном сайте NPBFX.

Попробовать трейдинг на форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://npb-trade.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.